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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 043.00 | 110 318.00 | 725.00 | 111 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 518.00 | 76 453.00 | 44 065.00 | 120 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 510.00 | 186 771.00 | 131 740.00 | 318 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 249.00 | | 316 249.00 | 316 249.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
CF Disponibilités | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 574.00 | | 584 574.00 | 584 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 085.00 | 186 771.00 | 716 314.00 | 903 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 049.00 | 286 761.00 | | 425 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 175.00 | 288 288.00 | | -36 175.00 |
DL TOTAL (I) | 443 874.00 | 630 049.00 | | 443 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 49 247.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 699.00 | 68 993.00 | | 61 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 157.00 | 307 487.00 | | 210 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 441.00 | 426 147.00 | | 272 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 314.00 | 1 056 195.00 | | 716 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 441.00 | 426 147.00 | | 272 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 49 247.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 977.00 | | 1 021 977.00 | 1 021 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 977.00 | | 1 021 977.00 | 1 021 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 387.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 403.00 | 884.00 | | 91 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 692.00 | 1 879 167.00 | | 1 113 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 867.00 | 1 590 879.00 | | 1 149 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 175.00 | 288 288.00 | | -36 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 253.00 | | 1 258.00 | 317 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 303.00 | | 1 258.00 | 230 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 383.00 | 19 387.00 | | 167 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 383.00 | 19 387.00 | | 167 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
UX Autres créances clients | 316 249.00 | 316 249.00 | | 316 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 282.00 | 404 282.00 | | 404 282.00 |
VW T.V.A. | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 441.00 | 272 441.00 | | 272 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 383.00 | 19 489.00 | | 12 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 938.00 | 35 122.00 | | 17 938.00 |
ST Autres comptes | 21 447.00 | 18 567.00 | | 21 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 937.00 | 142 379.00 | | 141 937.00 |
YT Sous‐traitance | 27 790.00 | 44 550.00 | | 27 790.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 485.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 383.00 | 24 974.00 | | 12 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 935.00 | 208 010.00 | | 204 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 081.00 | 29 585.00 | | 41 081.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 112.00 | 240 618.00 | | 209 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |