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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 259.00 | | 2 218 259.00 | 2 218 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 245.00 | 30.00 | 200 215.00 | 200 245.00 |
CF Disponibilités | 219 123.00 | | 219 123.00 | 219 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 476.00 | 30.00 | 419 446.00 | 419 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 736.00 | 30.00 | 2 637 706.00 | 2 637 736.00 |
CU Autres participations | 2 218 259.00 | | 2 218 259.00 | 2 218 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DG Autres réserves | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
DH Report à nouveau | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 595.00 | | | 2 059 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 585.00 | | | 549 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 110.00 | | | 578 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 706.00 | | | 2 637 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 568.00 | | | 224 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 260.00 | | | 2 218 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 260.00 | | | 2 218 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 586.00 | 104 223.00 | 445 363.00 | 549 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 111.00 | 132 748.00 | 445 363.00 | 578 111.00 |