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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 260.00 | 1 036 718.00 | 1 181 542.00 | 2 218 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 318.00 | 43 096.00 | 831 222.00 | 874 318.00 |
CF Disponibilités | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 168.00 | 43 096.00 | 909 071.00 | 952 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 427.00 | 1 079 814.00 | 2 090 613.00 | 3 170 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 218 260.00 | 1 036 718.00 | 1 181 542.00 | 2 218 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 677.00 | 33 980.00 | | 57 677.00 |
DG Autres réserves | 776 230.00 | 325 986.00 | | 776 230.00 |
DH Report à nouveau | 299 630.00 | 299 630.00 | | 299 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 770.00 | 473 940.00 | | -822 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 765.00 | 2 533 536.00 | | 1 710 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 367.00 | 445 363.00 | | 338 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | 28 146.00 | | 25 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 3 265.00 | | 15 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 847.00 | 476 774.00 | | 379 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 613.00 | 3 010 309.00 | | 2 090 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 322.00 | 138 406.00 | | 151 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 160.00 | 499 559.00 | | 301 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 930.00 | 25 618.00 | | 1 123 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 770.00 | 473 940.00 | | -822 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 367.00 | 109 841.00 | 228 526.00 | 338 367.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 847.00 | 151 322.00 | 228 526.00 | 379 847.00 |