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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 260.00 | 170 476.00 | 2 047 783.00 | 2 218 260.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 273.00 | 962.00 | 234 312.00 | 235 273.00 |
CF Disponibilités | 632 976.00 | | 632 976.00 | 632 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 059.00 | 962.00 | 870 098.00 | 871 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 319.00 | 171 438.00 | 2 917 881.00 | 3 089 319.00 |
CU Autres participations | 2 218 260.00 | 170 476.00 | 2 047 783.00 | 2 218 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 57 677.00 | | 91 440.00 |
DG Autres réserves | 859 596.00 | 218 089.00 | | 859 596.00 |
DH Report à nouveau | | 587 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 804.00 | 87 844.00 | | 538 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 841.00 | 2 351 037.00 | | 2 889 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | 115 763.00 | | 2 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 949.00 | 15 290.00 | | 13 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 2 479.00 | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | 4 889.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 040.00 | 138 421.00 | | 28 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 881.00 | 2 489 457.00 | | 2 917 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 040.00 | 138 421.00 | | 28 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 4 889.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 773.00 | 146 761.00 | | 603 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 969.00 | 58 918.00 | | 64 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 804.00 | 87 844.00 | | 538 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 260.00 | | | 2 218 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 260.00 | | | 2 218 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 432.00 | 962.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 868.00 | 962.00 | 407 391.00 | 577 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 868.00 | 962.00 | 407 391.00 | 577 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 962.00 | 407 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |