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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 259.00 | | 2 218 259.00 | 2 218 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 245.00 | 19.00 | 80 225.00 | 80 245.00 |
CF Disponibilités | 711 716.00 | | 711 716.00 | 711 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 069.00 | 19.00 | 792 049.00 | 792 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 329.00 | 19.00 | 3 010 309.00 | 3 010 329.00 |
CU Autres participations | 2 218 259.00 | | 2 218 259.00 | 2 218 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DG Autres réserves | 325 986.00 | | | 325 986.00 |
DH Report à nouveau | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 940.00 | | | 473 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 535.00 | | | 2 533 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 362.00 | | | 445 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 773.00 | | | 476 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 309.00 | | | 3 010 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 558.00 | | | 499 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 940.00 | | | 473 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 260.00 | | | 2 218 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 260.00 | | | 2 218 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 363.00 | 106 995.00 | 338 367.00 | 445 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 774.00 | 138 406.00 | 338 367.00 | 476 774.00 |