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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 259.00 | 575 435.00 | 1 642 823.00 | 2 218 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 147.00 | 4 223.00 | 853 923.00 | 858 147.00 |
CF Disponibilités | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 462.00 | 4 223.00 | 910 239.00 | 914 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 722.00 | 579 659.00 | 2 553 062.00 | 3 132 722.00 |
CU Autres participations | 2 218 259.00 | 575 435.00 | 1 642 823.00 | 2 218 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 676.00 | 57 677.00 | | 57 676.00 |
DG Autres réserves | 218 088.00 | 776 230.00 | | 218 088.00 |
DH Report à nouveau | | 299 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 427.00 | -822 770.00 | | 587 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 192.00 | 1 710 765.00 | | 2 263 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 525.00 | 338 367.00 | | 228 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | 25 539.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 15 941.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 869.00 | 379 847.00 | | 289 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 062.00 | 2 090 613.00 | | 2 553 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 107.00 | 151 322.00 | | 174 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 723.00 | 301 160.00 | | 623 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 296.00 | 1 123 930.00 | | 36 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 427.00 | -822 770.00 | | 587 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 260.00 | | | 2 218 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 260.00 | | | 2 218 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 036 718.00 | | 461 282.00 | 1 036 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 096.00 | 4 224.00 | 43 096.00 | 43 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 814.00 | 4 224.00 | 504 378.00 | 1 079 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 814.00 | 4 224.00 | 504 378.00 | 1 079 814.00 |
UG ‐ Financières | | 4 224.00 | 504 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 526.00 | 112 763.00 | 115 763.00 | 228 526.00 |
VI Groupe et associés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 870.00 | 174 107.00 | 115 763.00 | 289 870.00 |