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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 280.00 | 59.00 | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 8 225.00 | 4 085.00 | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 393.00 | 15 918.00 | 14 475.00 | 30 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 542.00 | 24 422.00 | 321 119.00 | 345 542.00 |
BT Marchandises | 112 537.00 | 14 696.00 | 97 841.00 | 112 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 959.00 | 538.00 | 85 421.00 | 85 959.00 |
BZ Autres créances | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CF Disponibilités | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 685.00 | 15 234.00 | 273 451.00 | 288 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 227.00 | 39 656.00 | 594 571.00 | 634 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 165.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 635.00 | 3 134.00 | | 34 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 811.00 | 31 837.00 | | 40 811.00 |
DL TOTAL (I) | 80 947.00 | 40 135.00 | | 80 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 044.00 | 377 085.00 | | 300 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 692.00 | 82 500.00 | | 86 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 812.00 | | 35 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 31 810.00 | | 36 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 25 461.00 | 25 131.00 | | 25 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 624.00 | 582 338.00 | | 513 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 571.00 | 622 474.00 | | 594 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 624.00 | 332 472.00 | | 513 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 605.00 | 78 765.00 | 763 370.00 | 684 605.00 |
FG Production vendue services | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 887.00 | 78 765.00 | 765 652.00 | 686 887.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 45.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | 45.00 | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 187.00 | -45.00 | | -10 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 5 035.00 | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 955.00 | 556 961.00 | | 768 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 144.00 | 525 125.00 | | 728 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 811.00 | 31 837.00 | | 40 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 423.00 | 1 130.00 | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 243.00 | | 9 298.00 | 336 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 095.00 | | 9 298.00 | 21 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 026.00 | 9 396.00 | | 15 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | 113.00 | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 2 197.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 7 086.00 | | 8 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 696.00 | | |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | 14 696.00 | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 14 696.00 | 1.00 | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
VI Groupe et associés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 506.00 | 101 006.00 | 5 500.00 | 106 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 624.00 | 513 624.00 | | 513 624.00 |