| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 15 459.00 | 10 458.00 | 25 917.00 |
AH Fonds commercial | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 3 902.00 | 3 258.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 385.00 | 28 135.00 | 16 249.00 | 44 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 312.00 | 47 835.00 | 413 477.00 | 461 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
BZ Autres créances | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CF Disponibilités | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 654.00 | | 1 005 654.00 | 1 005 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 481.00 | 47 835.00 | 1 422 646.00 | 1 470 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 649.00 | 97 899.00 | | 116 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 072.00 | 18 750.00 | | -37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 85 076.00 | 122 149.00 | | 85 076.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | 1 260.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | 1 260.00 | | 3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 249.00 | 665 995.00 | | 869 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 433.00 | 268 717.00 | | 257 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 417.00 | 51 565.00 | | 38 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 661.00 | 60 160.00 | | 91 661.00 |
EA Autres dettes | 77 083.00 | 58 993.00 | | 77 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 846.00 | 1 105 432.00 | | 1 333 846.00 |
ED (V) | 208.00 | 1 012.00 | | 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 646.00 | 1 229 855.00 | | 1 422 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 486.00 | 983 835.00 | | 1 245 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 966.00 | |
FD Production vendue biens | | 1.00 | 7 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 732.00 | 1 139.00 | | 14 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 119.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | 119.00 | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 641.00 | 1 020.00 | | 8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 746.00 | 1 125 009.00 | | 759 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 819.00 | 1 106 259.00 | | 796 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 073.00 | 18 751.00 | | -37 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 065.00 | | 8 031.00 | 483 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 783.00 | 461 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 401 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 723.00 | 51 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 195.00 | | 2 393.00 | 401 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 331.00 | | 938.00 | 78 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 4 700.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 916.00 | 11 902.00 | 23 982.00 | 59 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 4 200.00 | 2 060.00 | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | 7 702.00 | 21 922.00 | 46 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261.00 | 3 514.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | 3 514.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
UG ‐ Financières | | 3 514.00 | 1 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 203 905.00 | 203 905.00 | | 203 905.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 250.00 | 780 890.00 | 88 360.00 | 869 250.00 |
VI Groupe et associés | 257 434.00 | 257 434.00 | | 257 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 516.00 | 269 616.00 | 7 900.00 | 277 516.00 |
VW T.V.A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 846.00 | 1 245 486.00 | 88 360.00 | 1 333 846.00 |