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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 738.00 | 13 319.00 | 9 418.00 | 22 738.00 |
AH Fonds commercial | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 1 661.00 | 5 439.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 232.00 | 44 598.00 | 26 634.00 | 71 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 065.00 | 59 916.00 | 423 148.00 | 483 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BT Marchandises | 380 895.00 | | 380 895.00 | 380 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BZ Autres créances | 232 887.00 | | 232 887.00 | 232 887.00 |
CF Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 446.00 | | 805 446.00 | 805 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 771.00 | 59 916.00 | 1 229 855.00 | 1 289 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 899.00 | 89 060.00 | | 97 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | 8 839.00 | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 122 150.00 | 103 399.00 | | 122 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 261.00 | 1 056.00 | | 1 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261.00 | 1 056.00 | | 1 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 996.00 | 330 781.00 | | 665 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 718.00 | 27 826.00 | | 268 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 565.00 | 44 949.00 | | 51 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 160.00 | 24 312.00 | | 60 160.00 |
EA Autres dettes | 58 993.00 | 359 495.00 | | 58 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 432.00 | 787 364.00 | | 1 105 432.00 |
ED (V) | 1 012.00 | 199.00 | | 1 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 855.00 | 892 017.00 | | 1 229 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 835.00 | 787 364.00 | | 983 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 432.00 | 63 437.00 | | 148 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 357.00 | | 132 708.00 | 350 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 175.00 | | 106 020.00 | 295 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 843.00 | | 26 488.00 | 51 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 042.00 | 13 875.00 | | 46 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 1 828.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | 12 046.00 | | 34 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056.00 | 1 261.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 1 261.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 261.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 224 376.00 | 224 376.00 | | 224 376.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 996.00 | 544 399.00 | 121 597.00 | 665 996.00 |
VI Groupe et associés | 268 718.00 | 268 718.00 | | 268 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 510.00 | 247 310.00 | 3 200.00 | 250 510.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 432.00 | 983 835.00 | 121 597.00 | 1 105 432.00 |