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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 074.00 | 19 851.00 | 2 223.00 | 22 074.00 |
AH Fonds commercial | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 5 043.00 | 416.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 057.00 | 17 918.00 | 4 140.00 | 22 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 439.00 | 43 151.00 | 390 288.00 | 433 439.00 |
BT Marchandises | 486 212.00 | | 486 212.00 | 486 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 901.00 | 4 907.00 | 186 994.00 | 191 901.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 012.00 | 4 907.00 | 800 105.00 | 805 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 850.00 | 48 058.00 | 1 190 792.00 | 1 238 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 611.00 | 79 577.00 | | 101 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 370.00 | 22 034.00 | | 54 370.00 |
DL TOTAL (I) | 161 481.00 | 107 111.00 | | 161 481.00 |
DP Provisions pour risques | 399.00 | | | 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 399.00 | | | 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 639.00 | 556 974.00 | | 517 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 649.00 | 260 438.00 | | 293 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 997.00 | 59 699.00 | | 25 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 861.00 | 75 906.00 | | 52 861.00 |
EA Autres dettes | 138 417.00 | 112 955.00 | | 138 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 563.00 | 1 065 973.00 | | 1 028 563.00 |
ED (V) | 349.00 | 337.00 | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 792.00 | 1 173 420.00 | | 1 190 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 239.00 | 1 027 953.00 | | 794 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 194.00 | | 2 420.00 | 456 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 175.00 | 433 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 175.00 | 27 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 684.00 | | | 397 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 271.00 | | 2 420.00 | 50 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 986.00 | 6 151.00 | 15 986.00 | 52 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 4 022.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 818.00 | 2 130.00 | 15 986.00 | 36 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 399.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 3 411.00 | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 332.00 | 3 411.00 | 10 836.00 | 12 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 332.00 | 3 810.00 | 10 836.00 | 12 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | 10 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 013.00 | 186 013.00 | | 186 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 639.00 | 283 316.00 | 234 324.00 | 517 639.00 |
VI Groupe et associés | 293 649.00 | 293 649.00 | | 293 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 081.00 | 210 181.00 | 7 900.00 | 218 081.00 |
VW T.V.A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 563.00 | 794 239.00 | 234 324.00 | 1 028 563.00 |