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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 074.00 | 15 829.00 | 6 244.00 | 22 074.00 |
AH Fonds commercial | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 4 763.00 | 695.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 32 053.00 | 12 758.00 | 44 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 194.00 | 52 985.00 | 403 208.00 | 456 194.00 |
BT Marchandises | 515 235.00 | 10 836.00 | 504 398.00 | 515 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 891.00 | 1 495.00 | 178 396.00 | 179 891.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 544.00 | 12 332.00 | 770 212.00 | 782 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 738.00 | 65 317.00 | 1 173 420.00 | 1 238 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 576.00 | 116 649.00 | | 79 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | -37 072.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 107 110.00 | 85 076.00 | | 107 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 974.00 | 869 249.00 | | 556 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 437.00 | 257 433.00 | | 260 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 38 417.00 | | 59 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 905.00 | 91 661.00 | | 75 905.00 |
EA Autres dettes | 112 955.00 | 77 083.00 | | 112 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 972.00 | 1 333 846.00 | | 1 065 972.00 |
ED (V) | 336.00 | 208.00 | | 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 420.00 | 1 422 646.00 | | 1 173 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 953.00 | 1 245 486.00 | | 1 027 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 418.00 | 100 000.00 | | 88 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 313.00 | | 527.00 | 461 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 456 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 843.00 | 397 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 50 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 528.00 | | | 401 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 546.00 | | 527.00 | 51 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 835.00 | 10 413.00 | 5 262.00 | 47 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 4 214.00 | 3 843.00 | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 6 199.00 | 1 419.00 | 32 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 514.00 | 12 332.00 | 3 514.00 | 3 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 097.00 | 178 097.00 | | 178 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 974.00 | 518 955.00 | 38 020.00 | 556 974.00 |
VI Groupe et associés | 260 438.00 | 260 438.00 | | 260 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 694.00 | | | 300 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 370.00 | 221 470.00 | 7 900.00 | 229 370.00 |
VW T.V.A. | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 973.00 | 1 027 953.00 | 38 020.00 | 1 065 973.00 |