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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 578.00 | 12 194.00 | 15 384.00 | 27 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 778.00 | 12 194.00 | 196 584.00 | 208 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
060 Stock marchandises | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
084 Disponibilités | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
110 Total général Actif | 392 539.00 | 12 194.00 | 380 345.00 | 392 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 851.00 | 843 442.00 | | 728 851.00 |
222 Production stockée | 49 411.00 | 13 143.00 | | 49 411.00 |
230 Autres produits | 3 123.00 | 6 673.00 | | 3 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 385.00 | 863 259.00 | | 781 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 669.00 | -6 080.00 | | -1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 780.00 | 282 782.00 | | 204 780.00 |
242 Autres charges externes. | 212 769.00 | 179 852.00 | | 212 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 703.00 | 12 252.00 | | 20 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 108.00 | 246 091.00 | | 209 108.00 |
252 Charges sociales | 107 556.00 | 94 279.00 | | 107 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 922.00 | 6 931.00 | | 7 922.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 170.00 | 816 111.00 | | 761 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 215.00 | 47 148.00 | | 20 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
294 Charges financières | 3 860.00 | 5 170.00 | | 3 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 327.00 | 259.00 | | 2 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 5 473.00 | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 071.00 | 36 246.00 | | 14 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 978.00 | | | 204 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 017.00 | | | 3 017.00 |