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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 495.00 | 26 955.00 | 13 539.00 | 40 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 880.00 | 29 140.00 | 194 739.00 | 223 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
060 Stock marchandises | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
084 Disponibilités | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 150.00 | | 301 150.00 | 301 150.00 |
110 Total général Actif | 525 030.00 | 29 140.00 | 495 889.00 | 525 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 506.00 | 930 528.00 | | 767 506.00 |
222 Production stockée | 28 188.00 | -34 862.00 | | 28 188.00 |
230 Autres produits | 4 264.00 | 3 580.00 | | 4 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 958.00 | 899 246.00 | | 799 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 173.00 | -1 097.00 | | -5 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 764.00 | 288 053.00 | | 291 764.00 |
242 Autres charges externes. | 160 751.00 | 169 462.00 | | 160 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 837.00 | 19 576.00 | | 38 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 300.00 | 248 159.00 | | 161 300.00 |
252 Charges sociales | 116 383.00 | 101 033.00 | | 116 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 907.00 | 12 275.00 | | 11 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 769.00 | 837 462.00 | | 775 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 188.00 | 61 784.00 | | 24 188.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | 3 081.00 | | 2 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 347.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 8 902.00 | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 850.00 | 48 454.00 | | 19 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |