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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 1 246.00 | 939.00 | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 725.00 | 19 413.00 | 18 311.00 | 37 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 110.00 | 20 659.00 | 200 450.00 | 221 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
060 Stock marchandises | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
084 Disponibilités | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
110 Total général Actif | 335 101.00 | 20 659.00 | 314 442.00 | 335 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 930 528.00 | 728 851.00 | | 930 528.00 |
222 Production stockée | -34 862.00 | 49 411.00 | | -34 862.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | 3 123.00 | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 246.00 | 781 385.00 | | 899 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 097.00 | -1 669.00 | | -1 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 053.00 | 204 780.00 | | 288 053.00 |
242 Autres charges externes. | 169 462.00 | 212 769.00 | | 169 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 576.00 | 20 703.00 | | 19 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 159.00 | 209 108.00 | | 248 159.00 |
252 Charges sociales | 101 033.00 | 107 556.00 | | 101 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 275.00 | 7 922.00 | | 12 275.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 837 462.00 | 761 170.00 | | 837 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 784.00 | 20 215.00 | | 61 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 832.00 | | |
294 Charges financières | 3 081.00 | 3 860.00 | | 3 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 347.00 | 2 327.00 | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 1 789.00 | | 8 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 454.00 | 14 071.00 | | 48 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 778.00 | | | 208 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 895.00 | | | 5 895.00 |