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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 200.00 | 74 242.00 | 32 958.00 | 107 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 585.00 | 76 427.00 | 214 158.00 | 290 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
060 Stock marchandises | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
110 Total général Actif | 447 064.00 | 76 427.00 | 370 638.00 | 447 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 784 485.00 | 638 146.00 | | 784 485.00 |
222 Production stockée | -52 326.00 | 26 545.00 | | -52 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 864.00 | | |
230 Autres produits | 17 147.00 | 2 206.00 | | 17 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 306.00 | 679 760.00 | | 749 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 565.00 | -1 050.00 | | 7 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 931.00 | 225 853.00 | | 160 931.00 |
242 Autres charges externes. | 172 582.00 | 135 629.00 | | 172 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 402.00 | 19 399.00 | | 24 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 432.00 | 183 168.00 | | 237 432.00 |
252 Charges sociales | 114 194.00 | 86 397.00 | | 114 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 957.00 | 20 059.00 | | 18 957.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 067.00 | 669 456.00 | | 736 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 239.00 | 10 305.00 | | 13 239.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 1 056.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 740.00 | | 2 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 490.00 | 6 509.00 | | 9 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 689.00 | | | 287 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |