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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 304.00 | 58 856.00 | 45 449.00 | 104 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 689.00 | 61 041.00 | 226 649.00 | 287 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
060 Stock marchandises | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
072 Créances – Autres | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
084 Disponibilités | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
110 Total général Actif | 502 637.00 | 61 041.00 | 441 596.00 | 502 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 146.00 | 781 910.00 | | 638 146.00 |
222 Production stockée | 26 545.00 | -24 941.00 | | 26 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
230 Autres produits | 2 206.00 | 8 629.00 | | 2 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 760.00 | 765 599.00 | | 679 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | 3 965.00 | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 853.00 | 266 174.00 | | 225 853.00 |
242 Autres charges externes. | 135 629.00 | 159 628.00 | | 135 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 399.00 | 19 135.00 | | 19 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 168.00 | 163 427.00 | | 183 168.00 |
252 Charges sociales | 86 397.00 | 108 396.00 | | 86 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 059.00 | 17 707.00 | | 20 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 456.00 | 738 432.00 | | 669 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 305.00 | 27 167.00 | | 10 305.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 1 576.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 3 839.00 | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 509.00 | 21 752.00 | | 6 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 442.00 | | | 283 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |