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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 627.00 | 873.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 203.00 | 253.00 | 6 950.00 | 7 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 800.00 | 42 491.00 | 40 308.00 | 82 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 928.00 | 43 371.00 | 60 557.00 | 103 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 910.00 | 423.00 | 248 487.00 | 248 910.00 |
BZ Autres créances | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
CF Disponibilités | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 042.00 | 423.00 | 426 619.00 | 427 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 970.00 | 43 794.00 | 487 176.00 | 530 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 918.00 | -130 103.00 | | -3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277.00 | 126 185.00 | | 10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 16 359.00 | 6 082.00 | | 16 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 203.00 | 423 263.00 | | 260 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 757.00 | 104 538.00 | | 130 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | 43 319.00 | | 51 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 817.00 | 571 165.00 | | 470 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 176.00 | 577 247.00 | | 487 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 015.00 | | 721 015.00 | 721 015.00 |
FQ Autres produits | | | 31 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 830 507.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | 340 000.00 | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 307.00 | 1 169 532.00 | | 832 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 030.00 | 1 043 347.00 | | 822 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 276.00 | 126 184.00 | | 10 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 253.00 | 19 118.00 | | 24 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 18 491.00 | | 24 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 203.00 | 260 203.00 | | 260 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 751.00 | 378 371.00 | 22 379.00 | 400 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 817.00 | 470 817.00 | | 470 817.00 |