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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 4 601.00 | 12 996.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 252.00 | 247 028.00 | 262 224.00 | 509 252.00 |
AX Avances et acomptes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 399.00 | 253 129.00 | 285 270.00 | 538 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 939.00 | 48 813.00 | 524 126.00 | 572 939.00 |
BZ Autres créances | 438 939.00 | | 438 939.00 | 438 939.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 558.00 | 48 813.00 | 995 745.00 | 1 044 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 957.00 | 301 942.00 | 1 281 014.00 | 1 582 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 7 355.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | -7 106.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 11 220.00 | 10 636.00 | | 11 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 085.00 | 159 521.00 | | 123 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 804.00 | 702 985.00 | | 860 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 956.00 | 122 657.00 | | 152 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 087.00 | 150 589.00 | | 129 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 5 282.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 4.00 | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 794.00 | 1 141 039.00 | | 1 269 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 014.00 | 1 151 676.00 | | 1 281 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 529 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 418 780.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 288 826.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 498.00 | 129 953.00 | | 328 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 207.00 | 1 940 673.00 | | 1 899 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 624.00 | 1 947 779.00 | | 1 898 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | -7 106.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 118.00 | | 95 684.00 | 445 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 538 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 527 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 178.00 | | 94 684.00 | 435 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | 1 000.00 | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 791.00 | 83 240.00 | 902.00 | 170 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 291.00 | 83 240.00 | 902.00 | 169 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 572 939.00 | 572 939.00 | | 572 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 452.00 | 37 320.00 | 85 132.00 | 122 452.00 |
VI Groupe et associés | 860 761.00 | 860 761.00 | | 860 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 939.00 | 438 939.00 | | 438 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 425.00 | 1 029 985.00 | 9 439.00 | 1 039 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 794.00 | 1 184 662.00 | 85 132.00 | 1 269 794.00 |