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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 2 880.00 | 70.00 | 2 810.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 350.00 | 7 694.00 | 29 656.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 508.00 | 295 446.00 | 500 063.00 | 795 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 805.00 | 304 710.00 | 1 246 095.00 | 1 550 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 262.00 | 74 594.00 | 903 668.00 | 978 262.00 |
BZ Autres créances | 820 331.00 | | 820 331.00 | 820 331.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 297.00 | 74 594.00 | 1 778 703.00 | 1 853 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 101.00 | 379 304.00 | 3 024 798.00 | 3 404 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 388.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 248.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 584.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 148.00 | 11 220.00 | | 12 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 123 085.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 998.00 | 860 804.00 | | 2 195 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 911.00 | 152 956.00 | | 616 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129 087.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 608.00 | 732.00 | | 11 608.00 |
EA Autres dettes | 186 975.00 | 1 744.00 | | 186 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 012 650.00 | 1 269 794.00 | | 3 012 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 798.00 | 1 281 014.00 | | 3 024 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 956 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 956 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 852.00 | 330 000.00 | | 739 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 877.00 | 1 501.00 | | 114 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 975.00 | 328 498.00 | | 624 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 706.00 | 1 899 207.00 | | 2 768 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 778.00 | 1 898 624.00 | | 2 767 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | 583.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 399.00 | | 1 207 616.00 | 538 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 210.00 | 1 550 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 210.00 | 846 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 650 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 459.00 | | 514 633.00 | 527 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | 42 983.00 | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 129.00 | 131 304.00 | 79 723.00 | 253 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 629.00 | 131 304.00 | 79 723.00 | 251 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 808.00 | 405 808.00 | | 405 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382 974.00 | 2 382 974.00 | | 2 382 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
UX Autres créances clients | 978 262.00 | 978 262.00 | | 978 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 332.00 | 820 332.00 | | 820 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 097.00 | 1 836 674.00 | 52 423.00 | 1 889 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 650.00 | 3 012 650.00 | | 3 012 650.00 |