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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 325 000.00 | 325 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 10 330.00 | 545.00 | 9 785.00 | 10 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 054.00 | 13 130.00 | 32 924.00 | 46 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 122.00 | 362 989.00 | 758 133.00 | 1 121 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 429.00 | 703 164.00 | 1 178 265.00 | 1 881 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 917.00 | 98 693.00 | 1 084 224.00 | 1 182 917.00 |
BZ Autres créances | 1 834 240.00 | | 1 834 240.00 | 1 834 240.00 |
CF Disponibilités | 230 543.00 | | 230 543.00 | 230 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 115.00 | 98 693.00 | 3 211 422.00 | 3 310 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 543.00 | 801 857.00 | 4 389 686.00 | 5 191 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 417.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 684.00 | 803.00 | | 1 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342.00 | 928.00 | | -6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805.00 | 12 148.00 | | 5 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 619.00 | 1 157.00 | | 405 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 665.00 | 2 195 998.00 | | 3 328 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 566.00 | 405 808.00 | | 414 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 863.00 | 211 103.00 | | 223 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 11 608.00 | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 186 975.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 881.00 | 3 012 650.00 | | 4 383 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 686.00 | 3 024 798.00 | | 4 389 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 304 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 304 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 243.00 | 739 852.00 | | 1 580 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 056.00 | 114 877.00 | | 24 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556 187.00 | 624 975.00 | | 1 556 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 954.00 | 2 768 706.00 | | 4 917 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 296.00 | 2 767 778.00 | | 4 924 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 342.00 | 927.00 | | -6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 805.00 | | 558 757.00 | 1 550 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 133.00 | 1 881 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 133.00 | 1 177 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 500.00 | | | 651 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 882.00 | | 558 757.00 | 846 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 710.00 | 267 023.00 | 193 569.00 | 304 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 210.00 | 267 023.00 | 193 569.00 | 303 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 566.00 | 414 566.00 | | 414 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 321.00 | 3 335 321.00 | | 3 335 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 917.00 | 1 182 917.00 | | 1 182 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 304.00 | 94 128.00 | 310 176.00 | 404 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 500.00 | | | 474 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 240.00 | 1 834 240.00 | | 1 834 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 698.00 | 3 045 276.00 | 52 423.00 | 3 097 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 881.00 | 4 073 705.00 | 310 176.00 | 4 383 881.00 |