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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 1 756.00 | 10 253.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 411.00 | 94 548.00 | 278 863.00 | 373 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 345.00 | 97 803.00 | 301 542.00 | 399 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 413.00 | 3 335.00 | 435 078.00 | 438 413.00 |
BZ Autres créances | 372 700.00 | | 372 700.00 | 372 700.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 114.00 | 3 335.00 | 872 779.00 | 876 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 459.00 | 101 138.00 | 1 174 321.00 | 1 275 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | | | 318.00 |
DH Report à nouveau | 6 041.00 | -3 918.00 | | 6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | 10 277.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 17 743.00 | 16 359.00 | | 17 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 301.00 | 260 203.00 | | 908 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 130 757.00 | | 112 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 930.00 | 51 540.00 | | 126 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065.00 | 28 317.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 578.00 | 470 817.00 | | 1 156 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 321.00 | 487 176.00 | | 1 174 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 197 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 343.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 349.00 | 832 307.00 | | 1 412 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 966.00 | 822 031.00 | | 1 410 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | 10 276.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 371.00 | 54 433.00 | | 43 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 873.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 53 560.00 | | 42 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 301.00 | 908 301.00 | | 908 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 438 413.00 | | | 438 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VP Divers | 372 700.00 | | | 372 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 636.00 | 806 720.00 | 31 915.00 | 838 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 578.00 | 1 156 578.00 | | 1 156 578.00 |