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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 530.00 | 34 551.00 | 31 979.00 | 66 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 904.00 | 96 591.00 | 182 312.00 | 278 904.00 |
AX Avances et acomptes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 603.00 | 131 142.00 | 593 460.00 | 724 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CF Disponibilités | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 153.00 | | 162 153.00 | 162 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 756.00 | 131 142.00 | 755 614.00 | 886 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 846.00 | -5 132.00 | | 85 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 581.00 | 90 978.00 | | 116 581.00 |
DL TOTAL (I) | 203 427.00 | 86 846.00 | | 203 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 688.00 | 319 127.00 | | 379 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 64 197.00 | | 67 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 128.00 | 54 009.00 | | 73 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388.00 | 25 154.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 333.00 | 44 333.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 186.00 | 600 337.00 | | 552 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 614.00 | 687 183.00 | | 755 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 909.00 | | 1 585 909.00 | 1 585 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 909.00 | | 1 585 909.00 | 1 585 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 367.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 670.00 | 3 600.00 | | 11 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | 3 967.00 | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 168.00 | -3 967.00 | | -13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | 21 872.00 | | 39 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 819.00 | 1 328 383.00 | | 1 614 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 237.00 | 1 237 405.00 | | 1 498 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 581.00 | 90 978.00 | | 116 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 450.00 | 75 074.00 | 22 376.00 | 97 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 186.00 | 249 961.00 | 300 707.00 | 552 186.00 |