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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 401.00 | 57 538.00 | 15 863.00 | 73 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 333.00 | 374 182.00 | 79 151.00 | 453 333.00 |
AX Avances et acomptes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 770.00 | 431 720.00 | 488 050.00 | 919 770.00 |
BT Marchandises | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BZ Autres créances | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CF Disponibilités | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 862.00 | 431 720.00 | 693 142.00 | 1 124 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 558.00 | | | -85 558.00 |
DL TOTAL (I) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 415.00 | | | 651 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 142.00 | | | 693 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 686.00 | | | 422 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 678.00 | | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 998.00 | | | 511 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 556.00 | | | 597 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 558.00 | | | -85 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 206.00 | | 93 007.00 | 912 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 443.00 | 919 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 443.00 | 542 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 829.00 | | 93 007.00 | 534 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 447.00 | 54 850.00 | 83 577.00 | 460 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 447.00 | 54 850.00 | 83 577.00 | 460 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
VB T. V. A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 522.00 | 39 793.00 | 228 729.00 | 268 522.00 |
VI Groupe et associés | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 031.00 | | | 247 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 220.00 | 65 844.00 | 22 376.00 | 88 220.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 415.00 | 422 686.00 | 228 729.00 | 651 415.00 |