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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 642.00 | 82 171.00 | 16 470.00 | 98 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 186.00 | 309 905.00 | 126 281.00 | 436 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 205.00 | 392 077.00 | 520 128.00 | 912 205.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 411.00 | 392 077.00 | 618 334.00 | 1 010 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 008.00 | 200 371.00 | | 215 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 209.00 | 14 637.00 | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 236 318.00 | 216 108.00 | | 236 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 144.00 | 338 174.00 | | 248 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 101 305.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 14 855.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | 9 271.00 | | 14 067.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 13 400.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 016.00 | 479 340.00 | | 382 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 334.00 | 695 449.00 | | 618 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 4 695.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 4 695.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -4 695.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 3 907.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 436.00 | 307 041.00 | | 297 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 226.00 | 292 403.00 | | 277 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 209.00 | 14 637.00 | | 20 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 329.00 | 83 748.00 | | 308 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 329.00 | 83 748.00 | | 308 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 144.00 | 92 530.00 | 155 613.00 | 248 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 252.00 | 35 875.00 | 22 376.00 | 58 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 016.00 | 226 402.00 | 155 613.00 | 382 016.00 |