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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 642.00 | 91 526.00 | 7 115.00 | 98 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 186.00 | 368 920.00 | 67 266.00 | 436 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 205.00 | 460 447.00 | 451 758.00 | 912 205.00 |
BZ Autres créances | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 825.00 | 460 447.00 | 481 378.00 | 941 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 218.00 | 215 008.00 | | 235 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 033.00 | 20 209.00 | | -109 033.00 |
DL TOTAL (I) | 127 284.00 | 236 318.00 | | 127 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 480.00 | 248 144.00 | | 235 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 117.00 | 100 000.00 | | 62 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 12 604.00 | | 14 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | 14 067.00 | | 27 958.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 094.00 | 382 016.00 | | 354 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 378.00 | 618 334.00 | | 481 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 094.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 094.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 094.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 606.00 | 297 436.00 | | 169 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 640.00 | 277 226.00 | | 278 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 033.00 | 20 209.00 | | -109 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 077.00 | 68 370.00 | | 392 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 077.00 | 68 370.00 | | 392 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 481.00 | 69 956.00 | 165 525.00 | 235 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 372.00 | 28 995.00 | 22 376.00 | 51 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 094.00 | 188 569.00 | 165 525.00 | 354 094.00 |