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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 348.00 | 71 604.00 | 23 743.00 | 95 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 595.00 | 236 724.00 | 177 870.00 | 414 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 319.00 | 308 329.00 | 578 990.00 | 887 319.00 |
BZ Autres créances | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
CF Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 458.00 | | 116 458.00 | 116 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 778.00 | 308 329.00 | 695 449.00 | 1 003 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 371.00 | 202 327.00 | | 200 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 637.00 | -1 956.00 | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 216 108.00 | 201 471.00 | | 216 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 174.00 | 432 036.00 | | 338 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 305.00 | 118 500.00 | | 101 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 25 286.00 | | 14 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 9 387.00 | | 9 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 4 200.00 | | 13 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | 16 333.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 340.00 | 625 543.00 | | 479 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 449.00 | 827 015.00 | | 695 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | 1 262.00 | | 4 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 1 249.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | -1 249.00 | | -4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 041.00 | 996 675.00 | | 307 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 403.00 | 998 631.00 | | 292 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 637.00 | -1 956.00 | | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 174.00 | 90 029.00 | 234 627.00 | 338 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 332.00 | 85 956.00 | 22 376.00 | 108 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 340.00 | 231 195.00 | 234 627.00 | 479 340.00 |