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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 611.00 | 7 300.00 | 30 311.00 | 37 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 713.00 | 788.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 120.00 | 78 312.00 | 265 808.00 | 344 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 399.00 | 86 325.00 | 297 074.00 | 383 399.00 |
BT Marchandises | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 470.00 | | 264 470.00 | 264 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 869.00 | 86 325.00 | 561 544.00 | 647 869.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -368.00 | | | -368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | -368.00 | | 44 188.00 |
DL TOTAL (I) | 48 820.00 | 4 632.00 | | 48 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 146.00 | 565 724.00 | | 272 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 009.00 | 34 754.00 | | 99 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | 47 329.00 | | 48 638.00 |
EA Autres dettes | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 724.00 | 726 674.00 | | 512 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 544.00 | 746 723.00 | | 561 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 724.00 | 647 807.00 | | 512 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 315.00 | | 1 061 315.00 | 1 061 315.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 163.00 | | 1 062 163.00 | 1 062 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 408.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 50 000.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 15 417.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 617.00 | 34 583.00 | | 6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 991.00 | 880 637.00 | | 1 077 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 803.00 | 881 005.00 | | 1 033 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 188.00 | -368.00 | | 44 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 399.00 | | | 383 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 620.00 | | | 345 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 917.00 | 42 408.00 | | 43 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 4 421.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | 37 987.00 | | 41 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VB T. V. A. | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VI Groupe et associés | 272 146.00 | 272 146.00 | | 272 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 724.00 | 512 724.00 | | 512 724.00 |