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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 611.00 | 7 300.00 | 30 311.00 | 37 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 313.00 | 188.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 610.00 | 146 940.00 | 198 670.00 | 345 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 889.00 | 155 552.00 | 229 337.00 | 384 889.00 |
BT Marchandises | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | 275 705.00 | | 275 705.00 | 275 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 385.00 | | 468 385.00 | 468 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 274.00 | 155 552.00 | 697 722.00 | 853 274.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635.00 | 5 000.00 | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 154.00 | 43 320.00 | | 68 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 386.00 | 61 663.00 | | 129 386.00 |
DL TOTAL (I) | 200 676.00 | 110 483.00 | | 200 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 273.00 | 325 337.00 | | 217 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 156.00 | 119 407.00 | | 112 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 365.00 | 79 669.00 | | 93 365.00 |
EA Autres dettes | 74 252.00 | 112 314.00 | | 74 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 046.00 | 636 727.00 | | 497 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 722.00 | 747 210.00 | | 697 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 046.00 | 636 727.00 | | 497 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 273.00 | | | 217 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 399.00 | | 3 520.00 | 383 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 384 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 347 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 620.00 | | 3 520.00 | 345 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 997.00 | 33 586.00 | 2 030.00 | 123 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 697.00 | 33 586.00 | 2 030.00 | 116 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VI Groupe et associés | 217 273.00 | 217 273.00 | | 217 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VW T.V.A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 046.00 | 497 046.00 | | 497 046.00 |