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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 611.00 | 7 300.00 | 30 311.00 | 37 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 204.00 | 245 544.00 | 106 660.00 | 352 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 483.00 | 254 344.00 | 137 139.00 | 391 483.00 |
BT Marchandises | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 644 737.00 | | 644 737.00 | 644 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 038.00 | | 835 038.00 | 835 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 521.00 | 254 344.00 | 972 177.00 | 1 226 521.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 058.00 | 292 454.00 | | 344 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 897.00 | 51 604.00 | | 157 897.00 |
DL TOTAL (I) | 505 090.00 | 347 193.00 | | 505 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 865.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 238.00 | 79 374.00 | | 80 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 905.00 | 99 020.00 | | 148 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 755.00 | 84 514.00 | | 114 755.00 |
EA Autres dettes | 122 453.00 | 147 767.00 | | 122 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 087.00 | 411 540.00 | | 467 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 177.00 | 758 733.00 | | 972 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 087.00 | 411 540.00 | | 467 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 865.00 | | 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 784.00 | | 9 535.00 | 387 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 391 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 836.00 | 353 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 006.00 | | 9 535.00 | 350 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 868.00 | 35 313.00 | 5 836.00 | 224 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 568.00 | 35 313.00 | 5 836.00 | 217 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
VB T. V. A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 087.00 | 467 087.00 | | 467 087.00 |