| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 611.00 | 7 300.00 | 30 311.00 | 37 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 013.00 | 488.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 120.00 | 115 684.00 | 228 436.00 | 344 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 399.00 | 123 997.00 | 259 402.00 | 383 399.00 |
BT Marchandises | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CF Disponibilités | 280 691.00 | | 280 691.00 | 280 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 808.00 | | 487 808.00 | 487 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 207.00 | 123 997.00 | 747 210.00 | 871 207.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DH Report à nouveau | | -368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 663.00 | 44 188.00 | | 61 663.00 |
DL TOTAL (I) | 110 483.00 | 48 820.00 | | 110 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 337.00 | 272 146.00 | | 325 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 407.00 | 99 009.00 | | 119 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 669.00 | 48 638.00 | | 79 669.00 |
EA Autres dettes | 112 314.00 | 92 931.00 | | 112 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 727.00 | 512 724.00 | | 636 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 210.00 | 561 544.00 | | 747 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 727.00 | 512 724.00 | | 636 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 627.00 | | 1 221 627.00 | 1 221 627.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 868.00 | | 1 221 868.00 | 1 221 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 8 800.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 8 800.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 6 617.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 7 189.00 | | 14 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 333.00 | 1 077 991.00 | | 1 226 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 670.00 | 1 033 803.00 | | 1 164 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 663.00 | 44 188.00 | | 61 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 399.00 | | | 383 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 620.00 | | | 345 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 325.00 | 37 672.00 | | 86 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 025.00 | 37 672.00 | | 79 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 407.00 | 119 407.00 | | 119 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
VB T. V. A. | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VI Groupe et associés | 325 337.00 | 325 337.00 | | 325 337.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VW T.V.A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 727.00 | 636 727.00 | | 636 727.00 |