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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 611.00 | 7 300.00 | 30 311.00 | 37 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 506.00 | 216 068.00 | 132 438.00 | 348 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 784.00 | 224 868.00 | 162 917.00 | 387 784.00 |
BT Marchandises | 167 598.00 | | 167 598.00 | 167 598.00 |
BZ Autres créances | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CF Disponibilités | 371 231.00 | | 371 231.00 | 371 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 816.00 | | 595 816.00 | 595 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 601.00 | 224 868.00 | 758 733.00 | 983 601.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 454.00 | 197 541.00 | | 292 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 604.00 | 94 913.00 | | 51 604.00 |
DL TOTAL (I) | 347 193.00 | 295 589.00 | | 347 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 1 244.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 374.00 | 78 071.00 | | 79 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 020.00 | 103 929.00 | | 99 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 514.00 | 77 205.00 | | 84 514.00 |
EA Autres dettes | 147 767.00 | 106 434.00 | | 147 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 540.00 | 366 884.00 | | 411 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 733.00 | 662 472.00 | | 758 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 540.00 | 366 884.00 | | 411 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 1 244.00 | | 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 814.00 | | 1 970.00 | 385 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 036.00 | | 1 970.00 | 348 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 240.00 | 34 627.00 | | 190 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 940.00 | 34 627.00 | | 182 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VW T.V.A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 540.00 | 411 540.00 | | 411 540.00 |