| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
AP Constructions | 1 254 811.00 | 157 517.00 | 1 097 294.00 | 1 254 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 335.00 | 25 560.00 | 151 775.00 | 177 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 206.00 | 12 131.00 | 35 075.00 | 47 206.00 |
BF Prêts | 7 108 991.00 | | 7 108 991.00 | 7 108 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 894 509.00 | 195 210.00 | 15 699 299.00 | 15 894 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
BZ Autres créances | 3 959 276.00 | | 3 959 276.00 | 3 959 276.00 |
CF Disponibilités | 1 252 445.00 | | 1 252 445.00 | 1 252 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 149.00 | | 5 351 149.00 | 5 351 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 245 659.00 | 195 210.00 | 21 050 449.00 | 21 245 659.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 456 834.00 | | | 21 456 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 459.00 | | | -2 519 459.00 |
DL TOTAL (I) | 18 937 376.00 | | | 18 937 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 222.00 | | | 1 013 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 073.00 | | | 1 160 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 050 449.00 | | | 21 050 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 695 344.00 | | 11 695 344.00 | 11 695 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 344.00 | | 11 695 344.00 | 11 695 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 419 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 607 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 210.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 909 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 316 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 845.00 | | | 214 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 249.00 | | | -203 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 592.00 | | | 13 604 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 052.00 | | | 16 124 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519 459.00 | | | -2 519 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 109 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 408 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 845.00 | 15 894 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 845.00 | 1 485 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 408 991.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195 210.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 676 810.00 | 1 723 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 676 810.00 | 1 723 810.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676 810.00 | 1 723 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 249.00 | 580 249.00 | | 580 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 496.00 | 298 496.00 | | 298 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
UP Prêts | 7 108 991.00 | 108 991.00 | 7 000 000.00 | 7 108 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VB T. V. A. | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 735.00 | 3 537 735.00 | | 3 537 735.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 139.00 | 218 139.00 | | 218 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207 695.00 | 4 207 695.00 | 10 000 000.00 | 14 207 695.00 |
VW T.V.A. | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 073.00 | 1 160 073.00 | | 1 160 073.00 |