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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
AP Constructions | 1 254 811.00 | 312 258.00 | 942 553.00 | 1 254 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 368.00 | 58 057.00 | 120 311.00 | 178 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 206.00 | 28 013.00 | 19 193.00 | 47 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 729.00 | | 368 729.00 | 368 729.00 |
BF Prêts | 7 199 071.00 | | 7 199 071.00 | 7 199 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 354 352.00 | 398 330.00 | 15 956 021.00 | 16 354 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 420 298.00 | | 420 298.00 | 420 298.00 |
CF Disponibilités | 206 864.00 | | 206 864.00 | 206 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 774.00 | | 778 774.00 | 778 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 133 126.00 | 398 330.00 | 16 734 796.00 | 17 133 126.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 456 834.00 | 21 456 834.00 | | 21 456 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 519 459.00 | | | -2 519 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 309 614.00 | -2 519 459.00 | | -4 309 614.00 |
DL TOTAL (I) | 14 627 761.00 | 18 937 376.00 | | 14 627 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 935 000.00 | 953 000.00 | | 935 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 000.00 | 953 000.00 | | 935 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 781.00 | 86 522.00 | | 415 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 204.00 | 1 013 222.00 | | 756 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 034.00 | 1 160 073.00 | | 1 172 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 734 796.00 | 21 050 449.00 | | 16 734 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 478.00 | 40 000.00 | 3 655 478.00 | 3 615 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 478.00 | 40 000.00 | 3 655 478.00 | 3 615 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 037 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 644.00 | 11 596.00 | | 8 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 167.00 | | | 1 281 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 167.00 | 214 845.00 | | 1 281 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272 522.00 | -203 249.00 | | -1 272 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 550.00 | 13 604 592.00 | | 3 815 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 165.00 | 16 124 052.00 | | 8 125 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 309 614.00 | -2 519 459.00 | | -4 309 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 894 509.00 | | 459 842.00 | 15 894 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 354 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 518.00 | | 369 762.00 | 1 485 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 408 991.00 | | 90 079.00 | 14 408 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 210.00 | 203 120.00 | | 195 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 210.00 | 203 120.00 | | 195 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953 000.00 | | 18 000.00 | 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 000.00 | | 18 000.00 | 953 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 781.00 | 415 781.00 | | 415 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 279.00 | 458 279.00 | | 458 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 813.00 | 202 813.00 | | 202 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UP Prêts | 7 199 071.00 | 199 071.00 | 7 000 000.00 | 7 199 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 908.00 | 331 908.00 | | 331 908.00 |
VP Divers | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 629 869.00 | 629 869.00 | 10 000 000.00 | 10 629 869.00 |
VW T.V.A. | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 034.00 | 1 172 034.00 | | 1 172 034.00 |