| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
AP Constructions | 1 254 811.00 | 599 406.00 | 655 405.00 | 1 254 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 006.00 | 125 705.00 | 69 301.00 | 195 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 703.00 | 52 530.00 | 13 173.00 | 65 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 480.00 | 390 480.00 | | 390 480.00 |
BF Prêts | 7 060 969.00 | | 7 060 969.00 | 7 060 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 973 137.00 | 4 168 124.00 | 7 805 012.00 | 11 973 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 276.00 | 266 276.00 | | 266 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 488.00 | | 413 488.00 | 413 488.00 |
BZ Autres créances | 612 486.00 | | 612 486.00 | 612 486.00 |
CF Disponibilités | 405 713.00 | | 405 713.00 | 405 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 964.00 | 266 276.00 | 1 431 688.00 | 1 697 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 101.00 | 4 434 400.00 | 9 236 700.00 | 13 671 101.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 456 834.00 | 21 456 834.00 | | 21 456 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 093 616.00 | -6 829 073.00 | | -9 093 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 484 365.00 | -2 264 543.00 | | -4 484 365.00 |
DL TOTAL (I) | 7 878 852.00 | 12 363 218.00 | | 7 878 852.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 000.00 | 1 047 000.00 | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 000.00 | 1 047 000.00 | | 753 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 47.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 325.00 | 234 679.00 | | 164 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 412.00 | 583 126.00 | | 440 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 847.00 | 817 853.00 | | 604 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 700.00 | 14 228 072.00 | | 9 236 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 822.00 | | 4 046 822.00 | 4 046 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 822.00 | | 4 046 822.00 | 4 046 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 447 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 052.00 | | | 237 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 052.00 | 200 000.00 | | 237 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 052.00 | -200 000.00 | | -37 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 829.00 | 4 172 646.00 | | 4 479 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964 195.00 | 6 437 190.00 | | 8 964 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 484 365.00 | -2 264 543.00 | | -4 484 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 468 412.00 | | 20 697.00 | 13 468 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515 972.00 | 10 060 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 972.00 | 11 973 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 470.00 | | 20 697.00 | 1 891 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576 941.00 | | | 11 576 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 862.00 | 187 781.00 | | 589 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 862.00 | 187 781.00 | | 589 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 000.00 | 33 000.00 | 327 000.00 | 1 047 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 390 480.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 176 276.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 3 566 757.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 000.00 | 3 599 757.00 | 327 000.00 | 1 137 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 757.00 | 127 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 321.00 | 254 321.00 | | 254 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
UP Prêts | 7 060 969.00 | 60 969.00 | 7 000 000.00 | 7 060 969.00 |
UX Autres créances clients | 413 488.00 | 413 488.00 | | 413 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 989.00 | 500 989.00 | | 500 989.00 |
VP Divers | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 944.00 | 1 086 944.00 | 7 000 000.00 | 8 086 944.00 |
VW T.V.A. | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 847.00 | 604 847.00 | | 604 847.00 |