| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 141 821.00 | | 2 141 821.00 | 2 141 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 518.00 | | 2 151 518.00 | 2 151 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BZ Autres créances | 3 221 209.00 | | 3 221 209.00 | 3 221 209.00 |
CF Disponibilités | 875 656.00 | | 875 656.00 | 875 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 673.00 | | 4 208 673.00 | 4 208 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 191.00 | | 6 360 191.00 | 6 360 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 854.00 | 21 456 834.00 | | 2 878 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -9 093 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 494.00 | -4 484 365.00 | | 176 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 349.00 | 7 878 852.00 | | 3 055 349.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900 000.00 | 33 000.00 | | 2 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 500.00 | 720 000.00 | | 89 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989 500.00 | 753 000.00 | | 2 989 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 109.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 865.00 | 164 325.00 | | 220 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 437.00 | 440 412.00 | | 94 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 342.00 | 604 847.00 | | 315 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 191.00 | 9 236 700.00 | | 6 360 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 563.00 | | 2 322 563.00 | 2 322 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 563.00 | | 2 322 563.00 | 2 322 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 579 746.00 | | | 4 579 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 000.00 | 200 000.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 079 746.00 | 200 000.00 | | 9 079 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266 276.00 | 237 052.00 | | 3 266 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 888.00 | | | 545 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 312 713.00 | | | 3 312 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124 878.00 | 237 052.00 | | 7 124 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954 868.00 | -37 052.00 | | 1 954 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 866 203.00 | 4 479 829.00 | | 12 866 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689 708.00 | 8 964 195.00 | | 12 689 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 494.00 | -4 484 365.00 | | 176 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973 137.00 | | | 11 973 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 915 615.00 | 2 145 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 821 619.00 | 2 151 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906 003.00 | 6 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 167.00 | | | 1 912 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060 969.00 | | | 10 060 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 643.00 | 169 758.00 | 947 401.00 | 777 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 643.00 | 169 758.00 | 947 401.00 | 777 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 000.00 | 2 900 000.00 | 663 500.00 | 753 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 480.00 | | 390 480.00 | 390 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 276.00 | | 266 276.00 | 266 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656 757.00 | | 3 656 757.00 | 3 656 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409 757.00 | 2 900 000.00 | 4 320 257.00 | 4 409 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 320 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 865.00 | 220 865.00 | | 220 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
UP Prêts | 2 141 821.00 | 2 141 821.00 | | 2 141 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VB T. V. A. | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 371.00 | 5 478 371.00 | | 5 478 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |