| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 2 149 506.00 | | 2 149 506.00 | 2 149 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 149 506.00 | | 3 149 506.00 | 3 149 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 205 416.00 | | 1 205 416.00 | 1 205 416.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 909.00 | | 1 216 909.00 | 1 216 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 415.00 | | 4 366 415.00 | 4 366 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 854.00 | 2 878 854.00 | | 2 878 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 993 836.00 | | | 993 836.00 |
DH Report à nouveau | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 831.00 | 176 494.00 | | -412 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 355.00 | 3 055 349.00 | | 3 636 355.00 |
DP Provisions pour risques | 645 000.00 | 2 900 000.00 | | 645 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 89 500.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 000.00 | 2 989 500.00 | | 672 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 220 865.00 | | 45 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 843.00 | 94 438.00 | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 061.00 | 315 342.00 | | 58 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 415.00 | 6 360 192.00 | | 4 366 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 579 747.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 000.00 | 9 079 747.00 | | 2 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 266 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 312 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 124 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255 000.00 | 1 954 869.00 | | 2 255 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 440.00 | 12 866 203.00 | | 2 403 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 271.00 | 12 689 709.00 | | 2 816 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 831.00 | 176 494.00 | | -412 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 518.00 | 997 988.00 | | 2 151 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 993 836.00 | | 6 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 354.00 | 4 152.00 | | 2 145 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 989 500.00 | | 2 317 500.00 | 2 989 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989 500.00 | | 2 317 500.00 | 2 989 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 255 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UP Prêts | 2 149 506.00 | 2 149 506.00 | | 2 149 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
VP Divers | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 922.00 | 3 354 922.00 | | 3 354 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |