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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 027.00 | | 220 027.00 | 220 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 027.00 | | 3 220 027.00 | 3 220 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 700 620.00 | 463 031.00 | | 700 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 474.00 | 237 589.00 | | 206 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 595.00 | 1 817 120.00 | | 2 023 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 343.00 | 1 032 832.00 | | 885 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 154.00 | 506 083.00 | | 309 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 2 070.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 432.00 | 1 540 985.00 | | 1 196 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 027.00 | 3 358 105.00 | | 3 220 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 146.00 | 384 642.00 | | 226 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 569.00 | -8 616.00 | | -6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 879.00 | 260 151.00 | | 227 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 405.00 | 22 562.00 | | 21 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 474.00 | 237 589.00 | | 206 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 343.00 | 155 057.00 | 584 229.00 | 885 343.00 |
VI Groupe et associés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 262.00 | 33 262.00 | 10.00 | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 432.00 | 226 146.00 | 744 229.00 | 1 196 432.00 |