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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 224.00 | 594.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 819.00 | 224.00 | 3 000 594.00 | 3 000 819.00 |
BZ Autres créances | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 204.00 | | 288 204.00 | 288 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 023.00 | 224.00 | 3 288 798.00 | 3 289 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 970 189.00 | 886 795.00 | | 970 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 821.00 | 219 404.00 | | 367 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 509.00 | 2 222 699.00 | | 2 454 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 072.00 | 737 846.00 | | 590 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 194.00 | 249 156.00 | | 242 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 1 935.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 289.00 | 1 056 296.00 | | 834 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 798.00 | 3 278 995.00 | | 3 288 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 118.00 | 272 068.00 | | 316 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 109.00 | -6 444.00 | | -14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 038.00 | 239 730.00 | | 400 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 217.00 | 20 326.00 | | 32 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 821.00 | 219 404.00 | | 367 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 819.00 | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 072.00 | 151 900.00 | 438 171.00 | 590 072.00 |
VI Groupe et associés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 057.00 | | | 226 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 289.00 | 316 118.00 | 518 171.00 | 834 289.00 |