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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
CF Disponibilités | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 995.00 | | 278 995.00 | 278 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 995.00 | | 3 278 995.00 | 3 278 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 886 795.00 | 700 620.00 | | 886 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 404.00 | 206 474.00 | | 219 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 699.00 | 2 023 595.00 | | 2 222 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 846.00 | 885 343.00 | | 737 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 156.00 | 309 154.00 | | 249 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 296.00 | 1 196 432.00 | | 1 056 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 995.00 | 3 220 027.00 | | 3 278 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 068.00 | 226 146.00 | | 272 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 444.00 | -6 569.00 | | -6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 730.00 | 227 879.00 | | 239 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 326.00 | 21 405.00 | | 20 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 404.00 | 206 474.00 | | 219 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VC Groupe et associés | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 846.00 | 153 617.00 | 584 229.00 | 737 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 296.00 | 272 068.00 | 744 229.00 | 1 056 296.00 |