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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 211.00 | 585.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 796.00 | 1 211.00 | 3 000 585.00 | 3 001 796.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 420.00 | | 202 420.00 | 202 420.00 |
CF Disponibilités | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 795.00 | | 368 795.00 | 368 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 591.00 | 1 211.00 | 3 369 380.00 | 3 370 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 480 483.00 | 1 132 979.00 | | 1 480 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 111.00 | 449 003.00 | | 450 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 094.00 | 2 698 483.00 | | 3 047 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 495.00 | 442 259.00 | | 294 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 485.00 | 199 476.00 | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 2 025.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 286.00 | 743 939.00 | | 322 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 380.00 | 3 442 421.00 | | 3 369 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 229.00 | 451 824.00 | | 176 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 081.00 | -2 902.00 | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 092.00 | 465 539.00 | | 462 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 980.00 | 16 536.00 | | 11 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 111.00 | 449 003.00 | | 450 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 796.00 | | | 3 001 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 599.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 599.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 495.00 | 148 437.00 | 146 057.00 | 294 495.00 |
VI Groupe et associés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 057.00 | | | 226 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 286.00 | 176 229.00 | 146 057.00 | 322 286.00 |