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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 612.00 | 1 183.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 796.00 | 612.00 | 3 001 183.00 | 3 001 796.00 |
BZ Autres créances | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CF Disponibilités | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 238.00 | | 441 238.00 | 441 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 034.00 | 612.00 | 3 442 421.00 | 3 443 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 132 979.00 | 970 189.00 | | 1 132 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 003.00 | 367 821.00 | | 449 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 483.00 | 2 454 509.00 | | 2 698 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 259.00 | 590 072.00 | | 442 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 476.00 | 242 194.00 | | 199 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 024.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 939.00 | 834 289.00 | | 743 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 421.00 | 3 288 798.00 | | 3 442 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 824.00 | 316 118.00 | | 451 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 902.00 | -14 109.00 | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 539.00 | 400 038.00 | | 465 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 536.00 | 32 217.00 | | 16 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 003.00 | 367 821.00 | | 449 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 819.00 | | 977.00 | 3 000 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | 977.00 | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 388.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 388.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 259.00 | 150 145.00 | 292 114.00 | 442 259.00 |
VI Groupe et associés | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 057.00 | | | 226 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 939.00 | 451 824.00 | 292 114.00 | 743 939.00 |