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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 10 089.00 | 448.00 | 10 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 110.00 | 89 582.00 | 25 528.00 | 115 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 335.00 | 112 935.00 | 90 400.00 | 203 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 732.00 | 212 605.00 | 135 127.00 | 347 732.00 |
BT Marchandises | 471 974.00 | 5 344.00 | 466 630.00 | 471 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 254.00 | 9 081.00 | 415 173.00 | 424 254.00 |
BZ Autres créances | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CF Disponibilités | 145 818.00 | | 145 818.00 | 145 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 276.00 | 14 425.00 | 1 071 851.00 | 1 086 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 008.00 | 227 030.00 | 1 206 978.00 | 1 434 008.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 661.00 | 125 593.00 | | 85 661.00 |
DL TOTAL (I) | 881 255.00 | 875 593.00 | | 881 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 164.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 990.00 | 189 375.00 | | 196 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 011.00 | 175 186.00 | | 128 011.00 |
EA Autres dettes | | 1 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 724.00 | 366 144.00 | | 325 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 978.00 | 1 241 737.00 | | 1 206 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 724.00 | 366 144.00 | | 325 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 164.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 304.00 | | | 355 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 516.00 | | | 342 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 935.00 | 32 281.00 | 48 610.00 | 228 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 2 665.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 511.00 | 29 616.00 | 48 610.00 | 221 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 990.00 | 196 990.00 | | 196 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 254.00 | | | 424 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 694.00 | 468 484.00 | 17 210.00 | 485 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 724.00 | 325 724.00 | | 325 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |