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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 10 555.00 | 699.00 | 11 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 276.00 | 97 235.00 | 20 041.00 | 117 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 423.00 | 115 529.00 | 72 894.00 | 188 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 244.00 | 223 320.00 | 111 924.00 | 335 244.00 |
BT Marchandises | 469 064.00 | 5 037.00 | 464 026.00 | 469 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 535.00 | 9 004.00 | 385 531.00 | 394 535.00 |
BZ Autres créances | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CF Disponibilités | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 132.00 | 14 041.00 | 1 065 091.00 | 1 079 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 376.00 | 237 361.00 | 1 177 015.00 | 1 414 376.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 563.00 | 6 280.00 | | 10 563.00 |
DG Autres réserves | 50 692.00 | 39 314.00 | | 50 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 925.00 | 85 661.00 | | 61 925.00 |
DL TOTAL (I) | 873 180.00 | 881 255.00 | | 873 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 119.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 938.00 | 196 990.00 | | 164 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 466.00 | 128 011.00 | | 112 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 603.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 835.00 | 325 724.00 | | 303 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 015.00 | 1 206 978.00 | | 1 177 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 835.00 | 325 724.00 | | 303 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 119.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 732.00 | | | 347 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 445.00 | | | 318 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 605.00 | 28 274.00 | 17 560.00 | 212 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 467.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 517.00 | 27 807.00 | 17 560.00 | 202 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 938.00 | 164 938.00 | | 164 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 965.00 | 444 755.00 | 17 210.00 | 461 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 835.00 | 303 835.00 | | 303 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |