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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 111.00 | 17 919.00 | 8 193.00 | 26 111.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 625.00 | 2 025.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 000.00 | 116 971.00 | 7 028.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 038.00 | 126 327.00 | 47 711.00 | 174 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 574.00 | 261 842.00 | 82 732.00 | 344 574.00 |
BT Marchandises | 532 921.00 | 5 154.00 | 527 767.00 | 532 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 489.00 | 10 301.00 | 347 188.00 | 357 489.00 |
BZ Autres créances | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CF Disponibilités | 355 732.00 | | 355 732.00 | 355 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 391.00 | 15 454.00 | 1 320 936.00 | 1 336 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 965.00 | 277 296.00 | 1 403 668.00 | 1 680 965.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 070.00 | 22 660.00 | | 27 070.00 |
DG Autres réserves | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 257.00 | 88 226.00 | | 151 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 866.00 | 1 036 424.00 | | 1 103 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 114.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 214.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 727.00 | 162 452.00 | | 193 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 498.00 | 83 748.00 | | 104 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 802.00 | 246 527.00 | | 299 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 668.00 | 1 282 952.00 | | 1 403 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 114.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 000.00 | | 25 697.00 | 334 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 123.00 | 344 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 123.00 | 300 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | 10 971.00 | 15 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 084.00 | | 14 726.00 | 301 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 991.00 | 14 974.00 | 15 123.00 | 261 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 3 043.00 | | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 116.00 | 11 931.00 | 15 123.00 | 247 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 357 489.00 | 357 489.00 | | 357 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 767.00 | 441 558.00 | 17 210.00 | 458 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 802.00 | 299 802.00 | | 299 802.00 |