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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 239.00 | 21 631.00 | 4 607.00 | 26 239.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 890.00 | 1 760.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 440.00 | 119 335.00 | 16 105.00 | 135 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 594.00 | 136 817.00 | 50 777.00 | 187 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 026.00 | 278 674.00 | 93 352.00 | 372 026.00 |
BT Marchandises | 535 293.00 | 5 207.00 | 530 086.00 | 535 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 089.00 | 10 179.00 | 360 910.00 | 371 089.00 |
BZ Autres créances | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CF Disponibilités | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 794.00 | 15 386.00 | 1 191 408.00 | 1 206 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 820.00 | 294 060.00 | 1 284 760.00 | 1 578 820.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 633.00 | 27 070.00 | | 34 633.00 |
DG Autres réserves | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 256.00 | 151 257.00 | | 96 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 428.00 | 1 103 866.00 | | 1 056 428.00 |
DP Provisions pour risques | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 386.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 193 727.00 | | 132 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 153.00 | 104 498.00 | | 84 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 112.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 268.00 | 299 802.00 | | 217 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 760.00 | 1 403 668.00 | | 1 284 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 574.00 | | 27 452.00 | 344 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 111.00 | | 127.00 | 26 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 687.00 | | 27 325.00 | 300 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 842.00 | 16 832.00 | | 261 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | 3 713.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 923.00 | 13 119.00 | | 243 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 218.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 371 089.00 | 371 089.00 | | 371 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 676.00 | 467 466.00 | 17 210.00 | 484 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 268.00 | 217 268.00 | | 217 268.00 |