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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 323.00 | 11 082.00 | 4 241.00 | 15 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 672.00 | 105 668.00 | 17 004.00 | 122 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 716.00 | 113 673.00 | 64 044.00 | 177 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 000.00 | 230 423.00 | 103 577.00 | 334 000.00 |
BT Marchandises | 531 184.00 | 5 530.00 | 525 654.00 | 531 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 479.00 | 8 729.00 | 403 750.00 | 412 479.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 231 198.00 | | 231 198.00 | 231 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 754.00 | 14 259.00 | 1 181 495.00 | 1 195 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 754.00 | 244 682.00 | 1 285 072.00 | 1 529 754.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 659.00 | 10 563.00 | | 13 659.00 |
DG Autres réserves | 64 521.00 | 50 692.00 | | 64 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 234.00 | 61 925.00 | | 105 234.00 |
DL TOTAL (I) | 933 414.00 | 873 180.00 | | 933 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 124.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 24 433.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 716.00 | 164 938.00 | | 242 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 330.00 | 112 466.00 | | 108 330.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 658.00 | 303 835.00 | | 351 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 072.00 | 1 177 015.00 | | 1 285 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 658.00 | 303 835.00 | | 351 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 124.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 244.00 | | 25 537.00 | 335 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 18 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 781.00 | 334 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 779.00 | 300 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | 4 069.00 | 11 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 699.00 | | 21 469.00 | 305 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 320.00 | 26 848.00 | 19 745.00 | 223 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 527.00 | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 764.00 | 26 322.00 | 19 745.00 | 212 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 716.00 | 242 716.00 | | 242 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 412 479.00 | 412 479.00 | | 412 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 581.00 | 433 371.00 | 17 210.00 | 450 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 658.00 | 351 658.00 | | 351 658.00 |