| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 2 920.00 | 5 265.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 027.00 | 28 974.00 | 278 053.00 | 307 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 213.00 | 31 894.00 | 283 319.00 | 315 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 167 659.00 | 3 616.00 | 164 043.00 | 167 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BZ Autres créances | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CF Disponibilités | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 696.00 | 3 616.00 | 266 080.00 | 269 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 908.00 | 35 510.00 | 549 399.00 | 584 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 352.00 | -27 294.00 | | -520 352.00 |
DL TOTAL (I) | -519 352.00 | -26 294.00 | | -519 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 238.00 | 42 245.00 | | 206 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 669.00 | 13 244.00 | | 71 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 894.00 | 2 640.00 | | 8 894.00 |
EA Autres dettes | 777 251.00 | 211 873.00 | | 777 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 052.00 | 270 003.00 | | 1 064 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 399.00 | 243 708.00 | | 549 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 147.00 | | 1 454 147.00 | 1 454 147.00 |
FG Production vendue services | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 371.00 | | 1 486 371.00 | 1 486 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 402.00 | | | 1 499 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 754.00 | 27 294.00 | | 2 019 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 352.00 | -27 294.00 | | -520 352.00 |