| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 37.00 | 183.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 4 195.00 | 5 170.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 501.00 | 59 896.00 | 255 605.00 | 315 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 087.00 | 64 128.00 | 260 959.00 | 325 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 227 796.00 | 2 647.00 | 225 149.00 | 227 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
BZ Autres créances | 71 093.00 | 1 832.00 | 69 261.00 | 71 093.00 |
CF Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 186.00 | 4 479.00 | 447 706.00 | 452 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 272.00 | 68 607.00 | 708 665.00 | 777 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 370.00 | 1 000.00 | | 495 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 605.00 | -520 352.00 | | -266 605.00 |
DL TOTAL (I) | 228 765.00 | -519 352.00 | | 228 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 768.00 | 4 699.00 | | 5 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 768.00 | 4 699.00 | | 5 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 510.00 | 206 238.00 | | 217 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851.00 | 71 669.00 | | 47 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634.00 | 8 894.00 | | 634.00 |
EA Autres dettes | 191 716.00 | 777 251.00 | | 191 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 132.00 | 1 064 052.00 | | 474 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 665.00 | 549 399.00 | | 708 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 574.00 | | 1 569 574.00 | 1 569 574.00 |
FG Production vendue services | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 484.00 | | 1 574 484.00 | 1 574 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 2 500.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 11 612.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -2 500.00 | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 151.00 | 1 499 402.00 | | 1 728 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 756.00 | 2 019 754.00 | | 1 994 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 605.00 | -520 352.00 | | -266 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 213.00 | | 9 874.00 | 315 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 212.00 | | 9 654.00 | 315 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 32 234.00 | | 31 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 32 197.00 | | 31 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 699.00 | 5 768.00 | 4 699.00 | 4 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 616.00 | 2 647.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616.00 | 4 479.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | 10 247.00 | 8 315.00 | 8 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 247.00 | 8 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
VB T. V. A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VC Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VI Groupe et associés | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
VP Divers | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 663.00 | 212 663.00 | | 212 663.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 132.00 | 474 132.00 | | 474 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |