| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 501.00 | 315 501.00 | | 315 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 460.00 | 326 460.00 | | 326 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 173 919.00 | 52 176.00 | 121 743.00 | 173 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
BZ Autres créances | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CF Disponibilités | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 738.00 | 52 176.00 | 375 562.00 | 427 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 198.00 | 378 636.00 | 375 562.00 | 754 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 370.00 | 495 370.00 | | 495 370.00 |
DH Report à nouveau | -266 605.00 | | | -266 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 845.00 | -266 605.00 | | -656 845.00 |
DL TOTAL (I) | -428 080.00 | 228 765.00 | | -428 080.00 |
DP Provisions pour risques | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 606.00 | 5 768.00 | | 106 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 339.00 | 217 510.00 | | 299 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 393.00 | 47 851.00 | | 98 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 634.00 | | |
EA Autres dettes | | 191 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 036.00 | 474 132.00 | | 697 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 562.00 | 708 665.00 | | 375 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 175.00 | | 1 781 175.00 | 1 781 175.00 |
FG Production vendue services | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 438.00 | | 1 785 438.00 | 1 785 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 2 490.00 | | 3 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 571.00 | | | 323 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 983.00 | 2 490.00 | | 326 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 983.00 | -2 490.00 | | -326 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 899.00 | 1 728 151.00 | | 1 981 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 744.00 | 1 994 756.00 | | 2 638 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 845.00 | -266 605.00 | | -656 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 087.00 | | 1 373.00 | 325 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 866.00 | | 1 373.00 | 324 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 128.00 | 32 339.00 | | 64 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 091.00 | 32 295.00 | | 64 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 768.00 | 100 838.00 | | 5 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 229 853.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 647.00 | 52 176.00 | 2 647.00 | 2 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 282 169.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247.00 | 383 007.00 | 4 479.00 | 10 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 436.00 | 4 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 612.00 | 153 612.00 | | 153 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 339.00 | 299 339.00 | | 299 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1.00 | | |
UX Autres créances clients | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VI Groupe et associés | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 036.00 | 697 036.00 | | 697 036.00 |