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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 501.00 | 315 501.00 | | 315 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 460.00 | 326 460.00 | | 326 460.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 688 406.00 | | 688 406.00 | 688 406.00 |
CF Disponibilités | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 828.00 | | 735 828.00 | 735 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 289.00 | 326 460.00 | 735 828.00 | 1 062 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 370.00 | 495 370.00 | | 495 370.00 |
DH Report à nouveau | -923 450.00 | -266 605.00 | | -923 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | -656 845.00 | | 24 545.00 |
DL TOTAL (I) | -403 535.00 | -428 080.00 | | -403 535.00 |
DP Provisions pour risques | 120 062.00 | 100 838.00 | | 120 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 120 062.00 | 106 606.00 | | 120 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 496.00 | 299 304.00 | | 713 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 996.00 | 299 339.00 | | 264 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 012.00 | 98 393.00 | | 22 012.00 |
EA Autres dettes | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 301.00 | 697 036.00 | | 1 019 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 828.00 | 375 562.00 | | 735 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 614.00 | | | 295 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 3 412.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 802.00 | 323 571.00 | | 112 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 578.00 | 326 983.00 | | 311 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 964.00 | -326 983.00 | | -15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 440.00 | 1 981 899.00 | | 684 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 895.00 | 2 638 744.00 | | 659 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 545.00 | -656 845.00 | | 24 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 460.00 | | | 326 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 239.00 | | | 326 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 467.00 | 29 447.00 | | 96 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 386.00 | 29 403.00 | | 96 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 606.00 | 112 802.00 | 99 346.00 | 106 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140.00 | | 44.00 | 140.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 229 853.00 | | 29 403.00 | 229 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 169.00 | | 81 623.00 | 282 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 775.00 | 112 802.00 | 180 968.00 | 388 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 802.00 | 123 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 489.00 | 683 489.00 | | 683 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 996.00 | 264 996.00 | | 264 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VC Groupe et associés | 628 921.00 | 628 921.00 | | 628 921.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 752.00 | 688 752.00 | | 688 752.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 301.00 | 1 019 301.00 | | 1 019 301.00 |